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粵開(kāi)策略解析此輪跨年行情資金動(dòng)向

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-07 18:13:33    瀏覽次數(shù):95
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原標(biāo)題:粵開(kāi)策略 | 流動(dòng)性:解析此輪跨年行情資金動(dòng)向來(lái)源: 粵開(kāi)崇利論市股市資金面(一)成交量:市場(chǎng)連續(xù)上漲,成交量較為穩(wěn)定上周(2019.12.30-2020.1.3)兩市成交合計(jì)2.59萬(wàn)億元,

原標(biāo)題:粵開(kāi)策略 | 流動(dòng)性:解析此輪跨年行情資金動(dòng)向

來(lái)源: 粵開(kāi)崇利論市

股市資金面

(一)成交量:市場(chǎng)連續(xù)上漲,成交量較為穩(wěn)定

上周(2019.12.30-2020.1.3)兩市成交合計(jì)2.59萬(wàn)億元,其中上證成交1.11萬(wàn)億元,深證成交1.48萬(wàn)億元,兩市合計(jì)較前一周下降0.03萬(wàn)億元。2020年1月1日央行發(fā)布降準(zhǔn)消息,對(duì)市場(chǎng)情緒起到提振作用,帶動(dòng)指數(shù)向上突破上方阻力。

(二)行業(yè)周漲跌情況:農(nóng)林牧漁板塊領(lǐng)漲

板塊方面,農(nóng)林牧漁、傳媒、建筑材料漲幅居前,前期資金重點(diǎn)偏好的食品飲料成為上周唯一的下跌板塊。1月2日,貴州茅臺(tái)發(fā)布公告,2019年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入885億元左右,同比增長(zhǎng)15%左右;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)405億元左右,同比增長(zhǎng)15%左右。2020年度計(jì)劃安排營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)10%。受業(yè)績(jī)低于預(yù)期影響,以貴州茅臺(tái)為首的白酒板塊走勢(shì)相對(duì)低迷。

(三)陸股通:12月北上資金凈流入創(chuàng)2019年內(nèi)新高

上周北上資金凈流入177.74億元,較前一周凈流入額大幅提升,前值為64.3億,其中,滬股通凈流入77.7億元,深股通凈流入100.04億元,陸股通累計(jì)凈買入額破萬(wàn)億,達(dá)10069.85億元。2019年全年陸股通凈流入額為3517.43億元,較2018年凈流入增加575.25億元,自10月份以來(lái),北上資金已連續(xù) 13 周凈流入,顯示出外資對(duì) A 股市場(chǎng)有較大的信心。自11月26日MSCI擴(kuò)容以來(lái),陸股通資金流入明顯增加,12月單月凈流入規(guī)模達(dá)729.94億元,占全年比重達(dá)20.75%,創(chuàng)2019年月度凈流入新高。

截止1月3日收盤,近一周北上資金凈流入金額前三的行業(yè)分別是電子、醫(yī)藥生物、銀行,凈買入金額最高的是格力電器11.01億元,陸股通持股占自由流通股比例最高的是方正證券36.44%,持股市值最高的是貴州茅臺(tái)1084.52億元。

(四)融資余額:兩市融資余額達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模(10122.22億元),較前一周增加124.86億元

(五)IPO:本周有4家公司進(jìn)行新股申購(gòu),預(yù)計(jì)募資總額336.90億元

(六)二級(jí)市場(chǎng)增減持:本期凈減持103.95億元,累計(jì)增持16.62億元,累計(jì)減持120.57億元

貨幣政策、利率與匯率

(一)公開(kāi)市場(chǎng)操作:央行降準(zhǔn)釋放約8000億中長(zhǎng)期流動(dòng)性

上周央行未進(jìn)行逆回購(gòu)操作和MLF操作,有5500億逆回購(gòu)到期,凈回籠5500億。截至1月5日,央行連續(xù)八個(gè)工作日未開(kāi)展逆回購(gòu)操作。

1月6日,央行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5pct,釋放約8000億中長(zhǎng)期流動(dòng)性。根據(jù)我們宏觀團(tuán)隊(duì)的觀點(diǎn),元旦央行宣布降準(zhǔn),一是配合穩(wěn)增長(zhǎng)的需要,二是彌補(bǔ)1月潛在的流動(dòng)性缺口,三是滿足降低社會(huì)融資成本的訴求。由于已經(jīng)被市場(chǎng)預(yù)期到,此次降準(zhǔn)靴子落地對(duì)市場(chǎng)的影響有限。目前及未來(lái)一段時(shí)期,貨幣政策可能都會(huì)比較友好,流動(dòng)性將維持合理充裕。

(二)利率:利率中樞下移,緩解流動(dòng)性緊張

上周DR007收于1.85%,R007收于2.21%。利率中樞下移約80BP,有助于緩解春季流動(dòng)性緊張。上周10年期國(guó)債利率收于3.14%,與前一周相比大體平穩(wěn),預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)債收益率大概率維持目前的水平震蕩。

(三) 匯率:短期存在走強(qiáng)預(yù)期

元旦前后,人民幣相對(duì)于美元略有升值,重回7下方并維持窄幅震蕩,賺錢效應(yīng)的差異使資金流出美國(guó)等流動(dòng)性因素或?yàn)閰R率變化的直接原因。

除此之外,調(diào)整CFETS人民幣匯率指數(shù)貨幣籃子增強(qiáng)人民幣匯率彈性,匯率市場(chǎng)化改革有望持續(xù)推進(jìn);同時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)企穩(wěn)跡象,中美關(guān)系邊際緩和,人民幣存在走強(qiáng)預(yù)期。

風(fēng)險(xiǎn)提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎

以下為正文部分

一、股市資金面

(一)成交量:市場(chǎng)連續(xù)上漲,成交量較為穩(wěn)定

上周(2019.12.30-2020.1.3)兩市成交金額合計(jì)2.59萬(wàn)億元,其中上證成交1.11萬(wàn)億元,深證成交1.48萬(wàn)億元,兩市合計(jì)較前一周下降0.03萬(wàn)億元。2020年1月1日央行發(fā)布降準(zhǔn)消息,決定于1月6日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn),對(duì)市場(chǎng)情緒起到提振作用,帶動(dòng)市場(chǎng)向上突破上方阻力。

(二)行業(yè)周漲跌情況:農(nóng)林牧漁板塊領(lǐng)漲

板塊方面,上周(2019.12.30-2020.1.3)農(nóng)林牧漁、傳媒、建筑材料漲幅居前,前期資金重點(diǎn)偏好的食品飲料成為上周唯一的下跌板塊。1月2日,貴州茅臺(tái)發(fā)布公告,2019年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入885億元左右,同比增長(zhǎng)15%左右;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)405億元左右,同比增長(zhǎng)15%左右。2020年度計(jì)劃安排營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)10%。受業(yè)績(jī)低于預(yù)期影響,以貴州茅臺(tái)為首的白酒板塊走勢(shì)相對(duì)低迷。

(三)陸股通:12月北上資金凈流入創(chuàng)2019年內(nèi)新高

上周(2019.12.30-2020.1.3)北上資金凈流入177.74億元,較前一周凈流入額大幅提升,前值為64.3億,其中,滬股通凈流入77.7億元,深股通凈流入100.04億元,陸股通累計(jì)凈買入額破萬(wàn)億,達(dá)10069.85億元。2019年全年陸股通凈流入額為3517.43億元,較2018年凈流入增加575.25億元,自10月份以來(lái),北上資金已連續(xù) 13 周凈流入,顯示出外資對(duì) A 股市場(chǎng)有較大的信心。自11月26日MSCI擴(kuò)容以來(lái),陸股通資金流入明顯增加,12月單月凈流入規(guī)模達(dá)729.94億元,占全年比重達(dá)20.75%,創(chuàng)2019年月度凈流入新高。

截止1月3日收盤,近一周北上資金凈流入金額前三的行業(yè)分別是電子、醫(yī)藥生物、銀行。

截止1月3日收盤,近一周北上資金凈買入金額最高的為格力電器11.01億元。

從陸股通持股比例來(lái)看,截至2020年1月3日收盤,持股占自由流通股比例最高的是方正證券36.44%。

從陸股通持股市值來(lái)看,截至2020年1月3日收盤,持股市值最高的是貴州茅臺(tái)1084.52億元。

(四)融資余額:兩市融資余額達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模

上周(2019.12.30-2020.1.3)兩市融資余額達(dá)到10122.22億元,較前一周增加124.85億元。

分行業(yè)來(lái)看(申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)),非銀金融、食品飲料、計(jì)算機(jī)等行業(yè)融資凈買入領(lǐng)先。

(五)IPO:本周有4家公司進(jìn)行新股申購(gòu),預(yù)計(jì)募資總額336.90億元

本周有4家公司進(jìn)行新股申購(gòu),預(yù)計(jì)募資總額合計(jì)336.90億元。

(六)二級(jí)市場(chǎng)增減持:本期凈減持103.95億元

本期(2019.12.30-2020.1.5)二級(jí)市場(chǎng)凈減持103.95億元,上期二級(jí)市場(chǎng)凈減持143.45億元,本期累計(jì)增持16.62億元,累計(jì)減持120.57億元。增持金額前五的個(gè)股為:遼寧成大、國(guó)光電器、國(guó)旅聯(lián)合、盈峰環(huán)境、美凱龍;減持金額前五的個(gè)股為:順豐控股、東方時(shí)尚、藥明康德、韻達(dá)股份、康弘藥業(yè)。

二、貨幣政策、利率與匯率

(一)公開(kāi)市場(chǎng)操作:央行降準(zhǔn)釋放約8000億中長(zhǎng)期流動(dòng)性

上周(2019.12.30-2020.1.3)央行未進(jìn)行逆回購(gòu)操作和MLF操作,有5500億逆回購(gòu)到期,凈回籠5500億。截至1月5日,央行連續(xù)八個(gè)工作日未開(kāi)展逆回購(gòu)操作。

1月6日,央行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5pct,釋放約8000億中長(zhǎng)期流動(dòng)性。根據(jù)我們宏觀團(tuán)隊(duì)的觀點(diǎn),元旦央行宣布降準(zhǔn),一是配合穩(wěn)增長(zhǎng)的需要,二是彌補(bǔ)1月潛在的流動(dòng)性缺口,三是滿足降低社會(huì)融資成本的訴求。由于已經(jīng)被市場(chǎng)預(yù)期到,此次降準(zhǔn)靴子落地對(duì)市場(chǎng)的影響有限。目前及未來(lái)一段時(shí)期,貨幣政策可能都會(huì)比較友好,流動(dòng)性將維持合理充裕。

(二)利率:利率中樞下移,緩解流動(dòng)性緊張

上周(2019.12.30-2020.1.3)DR007收于1.85%,R007收于2.21%。利率中樞下移約80BP,有助于緩解春季流動(dòng)性緊張。

上周(12月30日-1月3日)10年期國(guó)債利率收于3.14%,與前一周相比大體平穩(wěn),預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)債收益率大概率維持目前的水平震蕩。

(三)匯率:短期存在走強(qiáng)預(yù)期

元旦前后,人民幣相對(duì)于美元略有升值,重回7下方并維持窄幅震蕩,賺錢效應(yīng)的差異使資金流出美國(guó)等流動(dòng)性因素或?yàn)閰R率變化的直接原因。

除此之外,調(diào)整CFETS人民幣匯率指數(shù)貨幣籃子增強(qiáng)人民幣匯率彈性,匯率市場(chǎng)化改革有望持續(xù)推進(jìn);同時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)企穩(wěn)跡象,中美關(guān)系邊際緩和,人民幣存在走強(qiáng)預(yù)期。

 
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